中航瑞发3个月依期敞开债券型证券投资基金                           公告送出日历：2025年6月18日    基金称号                                中航瑞发3个月依期敞开债券型证券投资基金    基金简称                                中航瑞发3个月定开债    基金主代码                               015492    基金左券收效日                             2022年9月8日    基金惩办东谈主称号                             中航基金惩办有限公司    基金托管东谈主称号                             上海浦东发展银行股份有限公司                                        字据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投                                        资基金运作惩办概念》、《公开召募证券投资基金信息表露    公告依据                                惩办概念》等法律规定以及《中航瑞发3个月依期敞开债券                                        型证券投资基金基金左券》、《中航瑞发3个月依期敞开债券                                        型证券投资基金招募说明书》的推断法律阐述。    收益分拨基准日                             2025年6月13日    推断年度分成次数的说明                         本次分成为2025年度的第1次分成    下属分级基金的基金简称                         中航瑞发3个月定开债A   中航瑞发3个月定开债C    下属分级基金的交往代码                         015492        015493                   基准 日 下 属 分 级 基 金                   份额净值（单 位 ： 东谈主民 1.0338               1.0328    甩掉基准日下属分级 基金的相 币元）    关想法            基准 日 下 属 分 级 基 金                   可供分拨利润 （单元 ： 33,847,781.74         4,412.94                   东谈主民币元）    本次下属分级基金分成决策（单元：元/10份基金份额）          0.1500        0.1500    权柄登记日                  2025年6月19日    除息日                    2025年6月19日    现款红利披发日                2025年6月20日                           权柄登记日在中航基金惩办有限公司登记在册的本基金的整体基金份额合手    分成对象                           有东谈主。                           聘请红利再投资神态的投资者由红利转得的基金份额将以2025年6月19日                           除权后的基金份额净值为贪图基准详情再投资份额，红利再投资所挪动的基    红利再投资推断事项的说明           金份额于2025年6月20日径直划入其基金账户。 本公司对红利再投资所产生                           的基金份额进行说明并示知各销售机构。 2025年6月23日起投资者不错查                           询，并于本基金的敞开日办理赎回。    税收推断事项的说明              字据推断法律规定法律阐述，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。    用度推断事项的说明                 2、 聘请红利再投资神态的投资者其红利所挪动的基金份额免收申购费                           用。    注：关于未聘请具体分成神态的投资者，本基金默许的分成神态为现款分成。    本基金的阻塞期指自《基金左券》收效之日起（包括《基金左券》收效之日）或自每一敞开期实现之日 次日起（包括该日）3个月的时代。 本基金的第一个阻塞期为自《基金左券》收效之日起至3个月后的对应日 的前一日（包括该日）的时代。 下一个阻塞期为首个敞开期实现之日次日起（包括该日）至3个月后的对应 日的前一日（包括该日）的时代，依此类推。 如该对应日不存在对应日历或该对应日为非使命日的，则顺延 至下一使命日。本基金阻塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市交往。本基金自阻塞期实现之日的下一个 使命日（含该日）起插足敞开期，时代不错办理申购与赎回业务。 每个敞开期不少于1个使命日况兼最长不 超越20个使命日，敞开期的具体时刻以基金惩办东谈主届时公告为准。 如在敞开期内发生不行抗力或其他情形 甚至基金无法按时敞开或需依据基金左券暂停申购与赎回业务的，基金惩办东谈主有权合理诊治申购或赎回业 务的办理时代并赐与公告，在不行抗力或其他情形影响成分排斥之日下一个使命日起，连接贪图该敞开期 时刻。    投资者通过任一销售机构按基金交往代码提交的分成神态变更请求，只对投资者在该销售机构指定交 易账户下的基金份额灵验，并不调动投资者在其他销售机构基金份额的分成神态。 如投资者但愿变更在其 他销售机构基金份额的分成神态，需按基金交往代码通过其他销售机构交往账户提交变更分成神态的业务 请求。    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户做事电话（400-666-2186）查询分成神态是否 正确，如不正确或但愿变更分成神态的，请于权柄登记日之前（不含权柄登记日）到销售网点办理变更手 续。 本次分成神态将以投资者在权柄登记日之前（不含权柄登记日）临了一次聘请的分成神态为准。    投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）或客户做事电话（400-666-2186）了解本基金推断情 况。 投资者也不错赶赴本基金推断销售机构进行磋商。 本基金的销售机构详见本基金份额发售公告及推断 新增销售商临时公告，或基金惩办东谈主官网的公示。    风险教唆：本基金惩办东谈主欢跃以淳厚信用、悉力遵法的原则惩办和期骗基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 因基金分成导致基金份额净值变化，不会调动基金的风险收益特征，不会缩短基金 投资风险或升迁基金投资收益。 基金的过往事迹不代表改日阐述，投资有风险，敬请投资东谈主崇敬阅读本基金 的《基金左券》、《招募说明书》及《基金家具贵府选录》等推断法律文献，并聘请相宜本身风险承受才气的 投资品种进行投资。    特此公告。                                                               中航基金惩办有限公司